博时上证50ETF(510710)公告正文
博时上证50ETF：基金份额折算日的公告
公告日期 2015-06-01 来源 中国证券报
基金份额折算日的公告
根据《博时上证50交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和《博时上证50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的有关规定,博时基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)决定对博时上证50交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)进行基金份额折算与变更登记,并决定2015年6月3日为本基金的基金份额折算日。折算后的基金份额净值与折算日标的指数收盘值的千分之一基本一致。基金份额折算由基金管理人办理,并由登记机构进行基金份额的变更登记。
基金份额折算后,本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生调整,但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响。如果基金份额折算过程中发生不可抗力,基金管理人可延迟办理基金份额折算与变更登记。
特此公告。
博时基金管理有限公司
二?一五年六月一日