在2011年4月,笔者曾预测了未来20年内可能成为钻石股发源地的行业板块,即卫星通信板块、芯片板块、旅游板块、网络社区客户群板块和医药科技板块等5个行业有望成为钻石股的摇篮。
那么我们先来看市场是否应验了笔者的思路,然后再根据市场在近3年间出现的变化做一补充。
第一,卫星通信板块。在我国众多产业中,卫星的发展无疑是最具世界竞争力的,也是带来回报最有想象力的,那么随着登月和载人航天进入到黄金发展期后,此类公司势必会带来大发展,这个大产业下的细分环节中的佼佼者,一旦上市或者已经上市势必就会成为资金追捧的对象。
而且从现实生活中来看,已经有军工企业因为得到了相关订单完成了乌鸡变凤凰的巨变,只是上市公司在此方面的体现还不是太多,但相关题材已经开始显现,比如说中国重工在2013年出现了史上未现的军工资产注入,这就是个信号。
在之前我们看到的往往只是类似洪都航空、西飞国际、中航精机、中航重工等个股因为军工资产重组和注入后带来了股价的大幅度提升,而同属军工题材的以卫星通信为主要题材的个股同样有好的表现,尤其是北斗概念股在这几年间走势非常强劲。
作为科技含量极高、人力资本密集的战略性新兴产业,北斗导航卫星产业化的市场空间极富想象力。
北斗导航卫星将最终成为与全球定位系统(GPS)相抗衡的卫星导航系统,目前全球卫星导航系统形成“1+3”格局,进入加速部署和升级建设高峰期。
据GSA预计2010~2020年全球卫星导航系统市场规模由770亿美元增长到2200亿美元,10年增长2.85倍,年均复合增长率达到11%,其中我国北斗导航系统建设是未来10年全球卫星产业快速增长的主要动力。
目前我国北斗导航系统“三步走”建设进展顺利,于2012年底完成亚太地区组网,将带动北斗导航产业进入高速增长快车道。
预计2011~2020年,我国卫星导航产业由750亿增长到4000亿,10年增长5倍,年均复合增长率达到20%,其中北斗导航产业由2011年的15亿增长到2020年的1000亿左右,年均复合增长达到55%。
因此北斗导航产业链及投资机会正在随着上下游逐步完善和北斗导航产业步入快速发展期而逐步显现。
挖掘北斗导航卫星产业投资机会的思路主要是两个:首先是相关卫星导航系统设备制造商;其次是随着产业升级改造,提供一揽子解决方案的卫星导航系统服务商。
中国卫星、北斗星通属于设备制造商,随着北斗二代进入大规模应用阶段,相关设备制造商的业绩会保持稳定增长,可以说是最为纯正的北斗导航概念股,所以这两支个股在最近5年走势中都上涨了近10倍,走势非常强势。
而我们看到四维图新(002405)、超图软件(300036)、合众思壮(002383)等系统服务商类个股走势则没有这么强势。
而随着时间推移,这些公司加快技术创新,推出与北斗导航卫星产业相适应的技术应用,在北斗导航技术服务逐步大众化和智能终端普及化的背景下,上述公司的服务应用快速增长值得期待。
第二,芯片板块。我国经济转型期,未来对芯片需求量很大,无论是高铁发展、卫星通信、互联网+、节能环保,实际上都离不开芯片,那么此类大产业下的细分公司就有望成为市场炒作的热点,而且由于市场订单量份额巨大,因此业绩很容易出现几何级数爆炸性的增长。
想象一下,13亿人的大国去实现科技方面的转型,那么消费量可想而知。这个板块研究需要比较多的精力,且难度也很大,之前我只是找到了4家符合要求的个股,不过别看数量少,个个都是精品。
笔者在2008年、2009年和2010年连续披露过这四支个股,即生益科技、上海贝岭、风华高科、士兰微,这些个股都已经成为了慢牛走势。
虽然期间A股市场牛熊更迭,但这些个股似乎并没有受到太多影响,这些个股基本面优异,且有资金持续运作,值得股民好好珍藏,将其作为模板类个股,一旦还有类似个股上市,可继续把握。
如今三年过去了,除了上述个股之外,市场中新的芯片股再度出现了,其中比较典型的是天喻信息和同方国芯。
天喻信息公司作为中国工商银行、中国建设银行、农业银行及招商银行等大型银行的主要金融IC卡供应商,受益于金融IC卡行业爆发(尤其是各大国有商业银行的加入,促使相关数量骤增,带来了巨大的利润空间);
在2012年下半年破解了技术标准不统一、合作模式不清晰两大障碍后,移动支付行业将加速发展,从而为移动支付专用SIM卡厂商提供极好发展机遇,同时也作为目前移动支付产品线最为齐全、技术最为领先的国内厂商,将从行业的加速发展中极大受益。
尤其是经过持续投入后,公司的部分服务类业务开始实现业绩贡献,尤其是“无线城市”业务经营步入正轨,从2012年四季度开始贡献新的利润。
正是随着公司相关业务逐步走向正轨,公司2012年第四季度单季度营业收入同比增长42.7%,而单季度的股东净利润则相比同期大幅度增长175.8%,业绩方面的大幅提升促使该股逐步成为了金融芯片的个股龙头,在股价上也有了体现,走出了一波强势走势。
因此通过这样的走势,股民应该也能找到概念股和有基本面支撑个股的不同,概念股炒作依靠的是题材吸引资金,通过高换手来推动股价,所以往往只是局部一波式行情,但依靠基本面形成业绩增长个股,其持续性会很强。
所以芯片类个股能够走出慢牛的持续走势就是源于此,包括天喻信息也是类似的走势,没有业绩方面改善时也是处于长期的横盘走势,这是必须要股民注意的,切不可认为只要有个概念就会上涨,那样很容易导致被套。
无独有偶,另外一个芯片新龙头是同方国芯,自收购同方微电及国微电子后就立志打造成A股一流芯片设计公司。产品包括智能IC卡产品线(金融IC卡、移动支付及通信IC类、社保IC类、健康卡)、特种电路IC卡、智能IC卡产品线齐全,且都关乎民生基本业务,后续需求大,增长确定。
据央行金融IC卡的迁移方案,要求到2015年,商业银行发行的、以人民币为结算账户的银行卡应均为金融IC卡。
2012年全年金融IC发卡量在1亿张左右,2013年金融IC卡的发卡量将为2.5亿张以上,未来3年发卡量都将保持100%以上的复合增速。
同时,根据2011年9月央行和社保部门的新规定,所有社保卡必须加载金融功能,这一新规出台后,金融社保IC供应商必须同时具备社保和金融IC双重资质。
所以,正是这样稳定的需求和业绩增长,使得该股持续上涨,形成稳定的慢牛走势。
第三,旅游板块。海南岛免税区已经让市场看到了其商机,北京奥运会、上海世博会、广州亚运会的召开,让世界越来越多地了解中国,那么未来随着我国继续的开放和发展,旅游方面的发展空间相当巨大。
此方面新加坡已经提供了一个非常好的思路,新加坡资源不多,科技也一般,而其要点就放在了“服务”,尤其是独特的医疗服务,本国没有世界顶级的医生,也没有顶级的医疗科技,却提出来了新加坡拥有世界顶级的医疗服务,将各种医疗资源整合在国内,完成了医疗一站式服务,由此可见我国的旅游资源开发,显然还有很多创新和发展的空间。
目前来看,A股还没有出现类似的个股,不过由于旅游概念已经开始深入人心,人们的旅游消费日益增加,类似海南旅游国际岛已经打造得有模有样,这些都是机会所在,值得股民挖掘,其中比较好的个股有众信旅游和腾邦国际。
第四,网络社区客户群。我们都知道百度、腾讯这几年给我们的惊喜,一家小公司能如此发展,那么其中最核心的是什么呢?当然是广阔的社区客户群。
笔者可以举一个简单的例子,人们经常会丢手机,丢了手机之后,人们懊恼的并不是手机本身价值多少,而是会忧虑由于丢失了通讯录造成的不便,显然如今的社会,人们越来越多地注意到群体间的感觉。
那么当一个公司,无论你产品如何,你手握大量这样群体化存在的客户资源,那么这样的公司就已经具备了巨大的价值潜力。
如果股民中有这方面的研究,或者你本身就是一个网络高手,不妨从这个角度多做一些思考。
当时间过去了近3年之后,我们可以发现,这几年中的大牛股就是出现在这些板块中。
其中大多数是网络信息科技类个股,都是偏重客户服务类的公司,如朗玛信息、易华录、北信源、数字政通、科大讯飞、润和软件、广联达等都走出了非常好的走势。
第五,医药科技。什么最重要,对人来说就是生命,这个高于任何需求,因此对于这个行业,如果你是一个医疗工作者,医药行业人员,或者是生物科技公司人员,那么请好好利用你的专业技术,研究一下相关公司和行业的发展,这些能够源源不断地跑出黑马。
因为人类对与生命相关方面的投入总是最高的,没有任何不可能,这几年来医疗类个股大多走出了慢牛的走势,一个群体能够走出这样强势表现,显然是资金对其充分认可。
以上五点就是笔者所认为容易出现钻石股的思路,钻石股虽然有些可遇不可求的意味,但也不是遥不可及,只要你去发现,就能够有所收获。
作者玉名,著有《股民十大赢家实战系统》。(CCTV证券资讯频道)
上周通信板块上涨 2.18%,同期上证上涨 4.37%,其中通信设备上涨 2.32%,通信服务上涨 2.02%,板块表现弱于大盘。
落袋为安还是留场狂欢?
未来成长股“分化”将成为关键词,成长股“基本面验证”将得到更多强调和重视。市场大幅波动之际我们认为成长股挤泡沫将会发生,但同时坚信互联网+细分领域的龙头公司将在泥沙俱下后真正站上“千亿”市值,大浪淘沙之际坚定持有或重仓成长股中的“好公司”将是纠结过程中的最好选择。
近期板块主题方面请关注:
北斗及国防信息化、职业教育。
本周核心组合:
【烽火电子】调研要点,详细情况请见后文本周重点推荐
(1)近几年公司业务聚焦于军工通信,逐渐剥离非主营业务。在营收规模未有太大变化的情况下,军工通信稳健增长。( 2)重点发展航空搜救业务。围绕机载通信设备,附加导航定位功能,研发机载发射机、伞装定位设备、个人手持定位电台,用于寻找飞机及飞行员救援。此为新研发业务,将有效填补国内空白。
(3)大股东电子集团下有机载导航及地空制导雷达等优质资产,颇具规模,且地理位置相近。
(4)关注陕西省国资委对国企改革的态度。目前电子集团董事长 61 周岁,未来新任董事长有动力推动资产证券化。
结论:若注册制放开,考虑到排队公司数量,即使现在准备,陕西电子信息集团其他资产上市或在 3 年左右时间。而如果注入烽火电子,时间节点将大为提前,市场协同效应较强,符合大股东及相关控/参股资产公司的利益。电子信息集团董事长已到退休年龄,下一任董事长或有推动资产证券化的动力。国防信息化+国企改革背景下,公司聚焦于军工通信,未来主业稳健增长,且有外延发展及资产注入预期,建议逐步配置。(中信建投)
中国芯片制造崛起 投资发力需促市场协同
国产芯片自给能力正逐步提升。日前,小米科技发布了新款廉价手机红米2A,与以往小米选择高通或联发科作为合作伙伴不同,这次红米2A采用了大陆芯片联芯LC1860,联系近年华为Mate 7采用海思麒麟芯片,瑞芯微是谷歌笔记本电脑的芯片提供商,创维热销电视采用国产SOC芯片。可以说,中国芯片产业正逐渐崛起。
受益国内手机市场的迅猛爆发,国产芯片需求开始显山露水,产业开始崛起。有相关人士认为,在扶持政策出台和行业维持高景气度的背景下,中国的芯片产业将进入爆发期。不过,中国芯片业现在的主要精力还是放在低端和中端高性价比产品上,冲击高端仍是未来考量的事情。
中国芯片产业迎爆发期
芯片曾被形象地比喻为国家的“工业粮食”,是信息产业的核心,是所有整机设备的“心脏”。在计算机、消费类电子、网络通信、汽车电子等几大领域,芯片几乎起着“生死攸关”的作用。去年一则“中国芯”进口总值超过石油报道,引起千层波澜。时隔今日,中国芯又发生了那些故事?
2月14日,国家集成电路产业投资基金公司、华芯投资、紫光集团在京共同签署三方战略合作协议。中国国家芯片基金首次大手笔股权投资100亿元。
3月26日,中国电子信息产业集团有限公司(以下简称“中国电子”)在京召开“CPU与网络交换芯片新品发布暨成果推广会”,网络交换芯片“智桥”SDN智能高密度万兆交换芯片和“飞腾”FT-1500A系列CPU处理器联袂发布。据天津飞腾总经理谷虹介绍,FT-1500A系列处理器是64位通用CPU,兼容ARM V8指令集,采用国际先进的28nm工艺流片,具有高性能、低功耗等特点,关键技术国内领先,可实现对Intel中高端“至强”服务器芯片的替代,并广泛应用于政府办公和金融、税务等各行业信息化系统之中。
4月13日,中国本土芯片企业瑞芯微与英特尔在香港为双方合作的首款芯片举行终端量产发布。瑞芯微是国产平板市场的主要芯片供应商,目前正寻求切入手机芯片市场。
产业基金公司董事长王占甫表示,产业基金将着力打造一批具有国际竞争力的龙头骨干企业,助力集成电路产业加速发展。
政策扶持+行业景气度助力中国芯片发展
毋庸置疑,当前的智能手机和平板电脑正在改变中国芯片市场的形态。近几年的政策扶持和行业的高需求度正影响着芯片领域的方方面面。
为发展芯片产业,应对国际企业的竞争,工业和信息化部从2012年就开始制定了《集成电路产业“十二五”发展规划》,促进集成电路产业持续快速健康发展。我国政府对集成电路产业的政策扶持力度不断深入,在发展资金上予以强大支撑。由此,随着国家集成电路产业投资基金的成立,重点扶持芯片产业,在国内掀起一股芯片投资热潮。2014年9月,国家就成立千亿“大基金”,专门投资本土集成电路芯片制造业,展讯等芯片厂商获得了大笔资金投入。
中国电子总经理刘烈宏在表示,近年来,中国电子采取联合创新、协同创新、军民融合创新的发展策略,聚焦通用CPU和网络交换芯片作为重点突破口,取得了一系列可喜的成果。紫光、海思等芯片设计企业对台湾芯片设计龙头联发科已经产生威胁,海思甚至在技术上超越了联发科。华为手机2014年出货量达到7500万同比猛增40%,其明确优先采用自家兄弟企业海思的芯片。
iSuppli半导体首席分析师顾文军说,目前全球芯片产业处于周期性低迷期,去年全球超过百家芯片工厂被迫关闭,而东亚地区则有60多家芯片工厂开工。亚洲市场的强劲需求令其在芯片制造商心中占据重要地位,全球芯片产业的重心再次向亚洲转移,而中国又是亚洲市场的重点。“过去30年间,该产业为了摆脱周期性低迷的每一次调整都给亚洲带来机遇。日本、韩国等都因此实现了产业腾飞,如今这个机会摆在中国面前。”
研发高端芯片是大势所趋
显然,市场的快速发展和良好效果让我们看到了中国芯片制造的能力。不过,据市场研究机构ICInsights统计,2014年中国芯片设计公司在全球市场的占有率只有8%,且主要是低端芯片。
联系去年前小米手机因为爱立信起诉在印度被禁,小米手机虽已经临时解禁,使用联发科方案的小米手机却依然被禁,这实际上反映出当前国产芯片的危机。如何与类似联发科等全球芯片巨头,一较高低,如何突破国际芯片巨头的连锁阻碍,是国产芯片亟需思考的问题。
事实上,与国外芯片相比,我国芯片领域目前还很弱小。特别是,我国芯片厂商主要提供的产品是中低端芯片。虽然,这类芯片工艺制式上落后于国外,不过研发人员少,厂商追求的毛利润低,性价比较高,但高端芯片的溢价力和品牌效应是低端芯片所不及的。联芯副总裁成飞坦言,现在的主要精力还是放在低端和中端高性价比产品上,“目前先要夯实基础,冲击高端是未来考量事情”。
总而言之,随着4G的快速推进,以及芯片市场的强烈需求,我国芯片制造亟需改变。对此,业内人士表示,价格战肯定会影响到芯片行业的发展,4G产品研发需要大量的资金投入,还有相关的专利许可费用,而且制造成本相比3G也高出很多。对于国产手机芯片商而言,在激烈的芯片市场竞争中,只有加强技术创新,加快对多模多频的研制速度,做好协同合作,中国芯片制造才能笑傲“江湖”。(通信信息报)
一带一路为旅游业添把火 打开4类股翻倍上涨空间
3月28日,发改委、外交部和商务部联合发布了《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》,该文件明确指出加强旅游合作,同时还出台了互办旅游推广周、宣传月等具体措施,多家券商认为这在政策层面为旅游行业带来又一次新的机遇。随着政策的落实,A股中的西藏旅游、北部湾旅等旅游类上市公司业绩有望实现爆发式增长。
沿线旅游资源丰富有望拉动万亿旅游消费
资料显示,“一带一路”沿线共涉及53个国家,覆盖亚、欧、非三大洲,汇集了全球44亿人口,并且有80%的世界文化遗产在此聚集,旅游资源十分丰富。
古丝绸之路作为中国最具有代表性的品牌之一,在国际旅游市场影响力较大。国家旅游局将2015年确定为“美丽中国——丝绸之路旅游年”,成为贯彻落实“一带一路”战略构想的重要举措,沿线各地政府也积极响应,纷纷加入到二次开发旅游资源的行列中来。作为古丝绸之路起点的陕西,在2014年便设立了旅游产业投资基金,首期投资达50亿,丝绸之路风情体验旅游走廊成为重点发展的项目;青海推出了11条丝绸之路旅游精品线路,并且每个季节的主题都不相同,宁夏则将目光放在了开发南方游客群体上,发力冬季游市场。年6月份,中国与哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦联合申报的丝绸之路项目列入《世界遗产名录》,丝路旅游的文化内涵得到了进一步,出入境游双方市场有望实现共赢。
海上丝绸之路方面,泉州、宁波、广州等城市除了港口历史文化遗迹密集分布,三亚、厦门等因为拥有良好的自然风光备受海内外游客的青睐。目前,海南已经开通了曼谷至海口、海口至首尔以及三亚经停上海至莫斯科的新航线,海南至越南的邮轮旅游航线也将恢复。
据国家旅游局预测,“十三五”期间,中国将为“一带一路”沿线国家输送1.5亿人次中国游客、2000亿美元中国游客旅游消费。同时还将吸引沿线国家8500万人次游客来华旅游,拉动旅游消费约1100亿美元。
《愿景与行动》多方面涉旅游业 4类股存爆发机遇
纲领性文件《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》指出要加强旅游合作。华泰证券表示,这将在政策层面为旅游行业带来新的机遇,无论是出境游还是国内相关地区景区资产重估均存在着投资机会。
《愿景与行动》明确表示,要提高沿线各国游客签证便利化水平,多家券商表示这对出境游直接形成了利好。签证手续的简化增加了出境便利性,普通市民“说走就走”有望成为现实。国家旅游局数据显示,2014年我国出境旅游达1.07亿人次,同比增长19.49%,在持续给力的政策环境下,国泰君安预测未来5年出境游人次复合增长率为33.8%,主打出境游产品的众信旅游、中国国旅等公司业绩有望出现爆发式增长,除此以外,积极进行海外酒店布局的锦江股份也会充分受益。
文件还指出,要联合打造具有丝绸之路特色的国际精品旅游线路和旅游产品。国家旅游局为贯彻落实“一带一路”战略构想,将2015年确定为“美丽中国——丝绸之路旅游年”,全面推动该地区旅游一体化发展。沿线的各地政府在政策上也给予了重点支持。中国网财经梳理资料发现,“丝绸之路经济带”包括新疆、青海、重庆、四川、广西、云南等10个省份,它们全部将“一带一路”作为重点工作列入了今年政府工作报告中,并全部提到了布局“丝路旅游”。在这10个省内,分布着桂林旅游、云南旅游、丽江旅游、西安旅游、曲江文旅等多家A股旅游类上市公司,兴业证券认为均将迎来发展机遇。
海上之路方面,《愿景与行动》明确表示要推动21世纪海上丝绸之路邮轮旅游合作。近几年来,邮轮旅游在国内迅猛发展,来自《2014中国邮轮发展报告》数据显示,去中国大陆全年邮轮运营466航次,同比增长14.78%,其中以中国游客为主的母港航次出入境147.92万人次,增长44.3%,尽管邮轮旅游已经成为中国游客出境游的重要选择之一,但与新加坡等发达国家相比差距依然很大。面对巨大的市场空间,不少上市公司早已提前布局,其中不乏旅游类公司的身影,A股上市海峡股份在2013年就开始运营西沙航线,并表示将在2016年将用更豪华的新船替代椰香公主号;另外北部湾旅正在重点运营中国到越南的海上航线,在美股上市的携程去年12月宣布完成对天海邮轮投资,持有该公司35%的股份,据悉,天海邮轮将预计将于下月首航,业绩收获期来临。
另外,文件还特别提到要推进西藏与尼泊尔等周边国家边境贸易和旅游文化合作,建设好面向东南亚、南亚开放重要门户。据统计,中国每年赴尼游客数量突破10万,而西藏接待来自尼泊尔的游客每年也超过万。有消息称,青藏铁路有望延长至尼泊尔。这对以旅游作为支柱产业的两地来说,促进作用十分可观。同时今年是西藏解放60周年,预计国家对西藏政策支持将继续加大,西藏旅游业将迎来历史性发展机遇。A股市场上的西藏旅游也将成为资金爆炒的对象。
行业并购提速旅游股今年存着翻倍空间
在“一带一路”政策利好的带动下,市场对旅游业的发展充满了期待,行业内资本运作频繁。2014年,“有钱任性的”万达旅业共揽入了11家旅行社,正在朝2020年前至少开业10个重大文化旅游项目的目标发起进攻;此外,首旅酒店2.7亿并购了南苑股份,众信旅游先是以6.3亿元大手笔吞掉竹园国旅70%股权,随后又以提供不超过6000万元贷款为条件收购悠哉网15%股份。显然,并购重组已然成旅游市场的热词。
二级市场上,旅游板块指数屡创新高。据统计,自年初以来,该板块整体上涨了85.16%,收益远超券商、房地产等权重板块。个股方面、北部湾旅大涨279.83%,腾邦国际涨140.06%,九华旅游、国旅联合股价也均实现了翻倍。昨日收盘数据显示,A股25家旅游类上市公司的平均动态市盈率为28.08倍,国泰君安在研报中称该数据有望在今年攀升至55倍,从这个角度来讲,旅游股还存在着翻倍空间。(中国网)
八成公司业绩报喜 医药股站上风口
在八成公司业绩报喜,以及诸如网售处方药、基因测序、药价放开等概念的刺激下,医药板块昨日站上风口,展现普涨态势。昨日,医疗保健板块大涨5.27%,阳普医疗等8只个股涨停,医药行业涨3.45%,整个板块更是录得新华制药等18只个股涨停。
不过,有医药行业分析师指出,昨日医药板块普涨或是滞涨后的补涨,由于近期各地药品招标降价态势蔓延,整个行业依旧面临政策和基本面的压力,短期而言,建议关注药品价格放开的相关受益个股。
医药股普涨
昨日医药行业和医疗保健行业联袂上涨,赚钱效应颇为惹眼,其中医疗保健行业更是以5.27%的涨幅,仅次于运输设备行业。
具体而言,医疗保健方面,阳普医疗、新华医疗、维力医疗、泰格医药等被视为与“健康中国云服务计划”相关均以涨停收盘。
医药行业中,与互联网+沾边的个股,昨日也纷纷造好,生物疫苗、抗癌、抗流感等多个细分概念涨幅居前,尤其是被纳入基因和精准治疗范畴的概念股,昨日更是集体大涨,北陆药业、科华生物、迪安诊断等个股涨停。
药品分销方面,受互联网普及及网购渗透率的提高,医药电商昨日也成为投资者热捧的对象。南京医药等药品分销个股也顺势涨停。
国内一家大型券商的医药行业资深分析师昨日接受南都记者采访时表示,医药和医疗保健等行业昨日大涨,是板块前期滞涨后的补涨,上涨的概念股虽五花八门,但万变不离其宗,不论是干细胞免疫、移动医疗,还是网售处方药,都是基于国家近期鼓励的“创新”主线。
另外消息面上,近日召开的中央全面深化改革领导小组第十一次会议通过的《关于城市公立医院综合改革试点的指导意见》也是刺激医疗保健行业大涨的一个重要因素。
板块大涨有“硬货”兜底
以昨日大涨的基因测序概念股为例,这一类公司昨日大涨,有业内分析就指,是与“国家卫计委发布基因测序技术临床试点单位名单”的消息有关。这一名单的出炉,在业内看来,是主管部门基于对精准医疗创新的支持。
药品分销个股的普涨,则与网售处方药将要开闸传言有关。虽然该消息一直未被证实,但在政府工作报告首提“互联网+”、国务院力推电子商务创新的背景下,市场普遍认为落地仅是时间问题。
兴业证券表示,一旦处方药网售开闸,医药电商将释放出至少3000亿的市场空间,九州通、一心堂、嘉事堂、太安堂,以及电商资质即将获批的仁和药业均有望遭爆炒。
广药集团内部人士昨日也告诉南都记者,广药集团旗下的网售平台,每年销售额都翻倍增长,一旦处方药放开网售,无疑会使网售药品类更多,使整个网售市场得到扩容。
不过,南都记者昨日致电一位在京医药行业协会的负责人,该人士表示,有关网售处方药开闸方面的信息,目前没有进一步的信息。
当然,医药和医疗保健行业昨日的普涨,在一些分析机构看来,依旧有业绩可以兜底。据不完全统计,截至目前,两市已有121家医药类上市公司披露了2014年年报,报告期内,这121家企业累计实现营业收入4882亿元,同比增长13 .43%;累计实现净利润406 .5亿,同比增长17.93%。具体到公司方面,总计录得98家上市药企净利润同比增长,“报喜”占比超过8成。
药品降价压力仍需警惕
据统计,医药股自2015年1月1日以来上涨约60%,是去年全年涨幅的近两倍。
“如此大幅的上涨,从招标政策和行业基本面走势来看,行业还是有不小压力,近期药品招标降价的消息不断。”在前述大型券商的医药分析师看来,虽然在以互联网+为主的“创新”概念的驱动下,医药行业正在迎来新的机遇,但整体依旧面临行业发展增速问题。
据了解,从此前浙江、湖南的药品集中采购方案来看,业内已普遍嗅出了“不妙”的信号,两地中标价下降幅度超出预期,湖南部分辅助药降价30%左右。
而上周国家卫计委主任李斌在接受媒体采访时透露,要通过谈判机制,“一定要把一些虚高的药价要降下来。”
当然,药价改革中,有危也有机。有不愿具名的医药行业研究员就指,药价放开方案有望在4月底出台,预计此前受价格管控的血液制品,以及部分品牌otc药品的价格有望上调,进而对相关个股的业绩形成积极的支撑。(南方都市报)